안녕하세요. 위기는기회다입니다.
저는 과대낙폭이 발생한 종목을 바닥에서 매수하는 방법을 좋아하는 투자자입니다.
제가 지금까지 5년 넘게 투자하면서 이 방법으로 실패한 경험이 몇번 없습니다.
그래서 제가 투자하는 종목을 여러분들에게 공유하고 함께 투자하는 동반자로써 도움이 되고자 이렇게 글을 남깁니다. 제가 투자하는 종목은 모두 저의 개인적인 의견으로 맹신하지 마시고 투자에 참고하세요.
금일 분석할 종목은 삼성중공업 입니다.
본 종목 분석은 본인의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시기 바랍니다.
주식 네 이놈 기법편 2
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1. 기업분석
- 동사의 사업부문은 선박, 해양플랫폼 등의 판매업을 영위하는 조선해양 부문과 건축 및 토목공사를 영위하는 E&I 사업부문으로 구분됨. 코로나19의 영향으로 전 선종에 걸쳐 발주가 약세를 보이고 있으며 수주잔량은 전년대비 감소흐름. 매출은 조선해양(LNH선, 초대형컨테이너선, FLNG 등) 부문이 103.24%의 절대비중을 차지하며 토목, 건축 부문이 0.32%를 차지하고 있음.
- 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.7% 감소, 영업손실은 71% 증가, 당기순손실은 13.1% 증가. 매출액은 수주 공백으로 상반기까지 매출 감소 지속. 최근 수주 증가로 매출인식 순연 분은 2022년부터 정상화될 것으로 기대. 대규모 수주에 따른 선수금 인식 등으로 재무적 부담이 크지 않은 상황. 일회성 외 인력 순력도 증가로 실질 이익률은 점진적으로 회복할 것으로 전망.
기업개요입니다.
코스피200 종목 / 시총 3조7천억 / 신용비율 1.81%입니다. 양호합니다.
기타 자세한 정보는 홈페이지를 참조하세요.
http://www.samsungshi.com/kor/default.aspx
2. 수급분석
수급 동향 특이사항 없습니다. 기관, 연기금이 조금씩 사주고 있네요.
3. 재무분석
2015년부터 끝없는 적자를 기록했습니다. 최근 추정 실적을 보면 적자폭이 대량 감소할 것으로 보입니다.
2023년에는 흑자로 전환 될 가능성이 있네요.
주가는 적자를 반영하여 매우 큰 낙폭과대 구간입니다.
4. 이슈분석
최근 발행 된 공시내용 특이사항은 5/4 장마감 후 감자 결정 공시가 출현하였습니다.
그래서 그 다음 거래일에 대폭락을 하였습니다.
감자의 사유는 재무구조 개선을 위한 감자입니다.
악재는 악재이고 그 악재를 충분히 반영한 주가 포지션으로 보입니다.
5. 재료분석
올해 조선업이 10년간 슈퍼사이클에 도달할 것이라는 전망입니다.
현재 국내 선발 발주량이 세계 1위이며 사상 최대로 알고 있습니다.
대표 조선업종은 한국조선해양, 대우조선해양, 현대미포조선이 있습니다.
삼성중공업도 이 중 하나이며, 최근 감자 공시로 심각한 낙폭과대가 발생하였습니다.
관련 뉴스 링크 남겨드립니다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202105200136&t=NN
앞으로 10년 조선업 슈퍼사이클 온다
코로나19로 침체됐던 선박 발주가 올해를 기점으로 향후 10년간 크게 늘 것이라는 전망이 나왔다. 세계 경제 회복과 환경규제 등에 힘입어 조선업 `슈퍼사이클`이 곧 현실화한다는 의미다. 영국
www.wowtv.co.kr
6. 차트분석
1) 월봉
월봉차트상 대바닥입니다.
2015년부터 실적이 안좋아졌고 주가는 그 실적을 반영하였습니다.
2) 주봉
주봉상 최근 낙폭과대가 발생하였어도 아직은 우상향 흐름입니다.
3) 일봉
일봉상 낙폭과대 구간에서 물량을 잡아먹는 양봉 캔들로 마감하였습니다.
거래량을 동반하였고, 과대낙폭 시초가에서 물량을 매집하는 캔들이 떳습니다.
표시 해둔 캔들을 기준봉으로 잡고 대응하면 될 것 같습니다.
표시한 캔들을 이탈하지 않으면 다시 반등할 가능성이 있습니다.
7. 목표주가
매수가 : 5,900원 이하 분할 매수
목표가 : 7,400원
손절가 : 5,600원 종가 이탈
단기적으로 매매하시려면 상기 일봉에서 표시한 캔들의 저점 5,600원을 이탈하면 손절하고 중장기로 가시려면 이탈해도 버티면 될 것 같습니다.
앞으로 조선업종이 다시 좋아진다면 분명 주가는 올라갈 것 입니다.
주가는 항상 선반영합니다. 지금 최저점이고 최저점에서 선취매하고 기다려면 좋은 결과가 있지 않을까 생각합니다.
본 포스팅은 절대로 매수 매도를 권유하는 글이 아닙니다. 저의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시길 바랍니다.
마지막으로, 제가 포스팅 글 하나 올리는데 30분~1시간 정도 시간 소요되고 있습니다.
저의 투자 내용을 리마인드 하는 것도 있고, 일지로 남기고 싶은 것도 있습니다.
그리고 관심이 있으신분들께 공유 드리고 도움을 드리고자 이렇게 블로그를 하는 것입니다.
이웃신청, 하트, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
위기는 곧 다가올 큰 기회라고 하였습니다.
본 종목 분석은 저의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시기 바랍니다.
기존에 많이 물려 있으신 주주분들에게 저의 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다.
또한 신규 진입 계획이신분들에게 도움이 되었으면 합니다.
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