MP한강 주식 분석 (2021-02-09)

 

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“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"

 

 

안녕하세요. 위기는기회다입니다.

저는 과대낙폭이 발생한 종목을 바닥에서 매수하는 방법을 좋아하는 투자자입니다.

제가 지금까지 5년 넘게 투자하면서 이 방법으로 실패한 경험이 몇번 없습니다.

그래서 제가 투자하는 종목을 여러분들에게 공유하고 함께 투자하는 동반자로써 도움이 되고자 이렇게 글을 남깁니다. 제가 투자하는 종목은 모두 저의 개인적인 의견으로 맹신하지 마시고 투자에 참고하세요.

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금일 분석할 종목은 MP한강 입니다.

본 종목 분석은 본인의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시기 바랍니다.

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1. 기업개요

 

- 동사는 2000년 12월에 설립되었으며 메이크업 제품 공급과 수입 및 자체 상표 OEM 제품을 전문으로 제조 공급, 유통하는 사업을 영위함. 2003년 12월 호주 화장품 브랜드인 'Red Earth' 제품의 국내 독점판매를 시작으로 수입 브랜드 국내 독점 공급 사업을 본격적으로 시작함. 2020년 5월 신규 브랜드 '디어오운(Dear.own)'을 론칭하였고, 6월 릴리바이레드를 뉴질랜드 현지에 첫 론칭 하였음.

 

 

- 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37% 감소, 영업손실은 3178.2% 증가, 당기순손실은 19523.8% 증가. 자체 브랜드인 '릴리바이레드'을 기획 생산하여 색조 메이크업 제품 중심으로 매출이 신장되어 해외 수출등 매출 다변화에 일조하고 있으며, 2020년 5월에는 신규브랜드인 '디어오운'을 출시함. 수입 브랜드사 및 H&B스토어와 협력하여 판매 활동에 적용 중.

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2. 재무추이

 

연간 재무추이를 보시면 2015년~2018년까지 실적 매우 좋은 회사였으나, 2019년에 실적이 안좋았네요

 

 

분기별 재무추이 역시 마찬가지로 2020년은 실적이 안좋았습니다.

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3. 수급

 

딱히 눈에 띄는 내용 없는 수급입니다.

 

 

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4. 최근이슈

 

** 자안 인수 건 **

 

지난해 정부로부터 예비 유니콘 기업으로 선정된 자안그룹이 MP한강의 주요 주주로 이름을 올린다.

MP한강의 최대주주인 MP그룹은 MP한강의 보유지분 26.2%를 자안그룹과 코스닥 상장기업 ㈜자안, 자안홀딩스㈜에 매각하는 협약을 체결했다고9일 밝혔다.

MP한강 지분 21.83%의 매각 금액은 총 250억원이며, 전체 대금 중 20%에 해당되는 50억원은 바로 지급받고 잔금 200억원은 2주간의 실사가 완료되면 지급된다. 협약 내용에 따르면 실사 완료 후 본계약이 체결되면 ㈜자안과 자안그룹㈜가 MP한강 지분 21.83%를 확보하게 되며 이들 양사 이외에도 자안홀딩스㈜가 MP한강 지분 4.37%(348만5392주)를 50억원에 인수하게 된다. 결국 ㈜자안과 자안그룹㈜, 자안홀딩스㈜ 등 3개사가 컨소시엄 형태로 MP한강 지분을 확보하고 자안 컨소시엄이 최대주주로 올라서게 된다.

이번 MP한강의 지분 매각으로 MP그룹은 경영 정상화를 위한 추가적인 현금을 확보하게 됐다. 이에 앞서 MP그룹은 지난 해 자사주 매각과 제3 자배정 유상증자를 통해 250억원 가량의 재원을 확보했다. 이번 MP한강 지분 매각 대금 300억원을 포함하면 경영정상화와 K푸드 등 신사업을추진을 위한 자금은 550억원에 이르게 됐다.

MP그룹은 지난해부터 비핵심 자산 매각의 일환으로 자회사 MP한강의 지분 매각을 꾸준히 검토해 왔었지만, 경영 상 부침과 주권 거래 정지 등에 따른 대외 신인도 하락으로 결실을 맺지 못했었다. 그러나 지난해 12월 양희권 페리카나 회장이 대표이사로 취임하고 같은달부터 주권매매 거래가 재개되면서 MP한강 지분 매각의 새 전기가 마련됐다. MP그룹은 최근까지 다수의 MP한강 매수 희망자들과 접촉했고 최종적으로 자안그룹 측을 선택했다.

2011년 설립된 자안그룹은 글로벌 톱 브랜드의 판매와 유통을 전문으로 하는 기업이다. 특히 글로벌 패션뷰티 이커머스 플랫폼 사업에 주력하고 있다. 이 회사는 마크제이콥스와 팀버랜드 등 해외 유명 패션 브랜드의 국내 판권을 갖고 있으며 2017년 K뷰티 명품 화장품 유통 사업을시작하면서 화장품 시장 진출을 계속해 왔다. 현재 아이드로겐과 젠틀카모 등 화장품 브랜드를 보유하고 있다.

이번 MP한강 지분인수로 자안그룹은 여성색조 화장품 시장에 본격적으로 진출할 것으로 보인다. 메이크업 중심의 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있는 MP한강은 2019년 연매출 481억원을 올렸고 코로나19에 따른 어려움에도 불구하고 작년 3분기 누적 238억원의 매출을 시현했다.

 

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최대주주가 이제는 자안으로 바뀌게되는데 이점이 악재로 시장은 받아 들인 것 같습니다.

 

그런대 말입니다.

 

이걸 악재로 받아 들여야 하나요?

이건 호재입니다.

 

상한가가도 모자란데 주가 왜 이럽니까?

 

뭐 상장폐지되나요?? 그런거 아니잖아요.

 

최대주주 변경으로 재무구조 개선 오히려 호재 아닌가요?

 

제가 아직 잘 모르는 것일 수도 있는데. 제가 생각할때는 지난해부터 꾸준히 자산 매각을 검토하다 드디어 매각되어 회사가 재무구조도 개선되고, 이제 날개를 달은게 아닌가 생각이 듭니다만....

 

지금 MP한강 뉴스 보고 투매 나온 것 같은데. 지금이 기회인 것 같아보여 지금 저는 MP한강 소량 담아봅니다.

 

위험한 자리이니 비중 5% 이내 접근하고 분할매수 하겠습니다.

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5. 주가 포지션

 

 

월봉상 2019년부터 적자를 반영한 모습의 차트입니다. 다만 눈에 띄는 것은 바닥구간에서 거래량이 엄청나게 증가했다는 것입니다. 손바뀜이 있지 않나 생각합니다.

 

 

 

 

주봉도 월봉과 비슷한 흐름이고 코로나 이전에 비하여 대량의 거래량이 출현 하였습니다.

 

 

 

일봉상 4중 바닥으로써, 금일 상기 이슈로 엄청난 급락을 하였습니다. 그래서 현재 구간 바닥구간입니다.

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6. 진입계획

 

 

매수가 : 1,100원~1,000원 사이 분할매수

목표가 : 1,200~2,500원

손절가 : 700원

 

본 종목이 오늘 종가상으로 1,000원을 이탈하여 종가 마감하면 추가 매수 없이 1~2주 지켜보고 대응합니다.

 

만약 1,000원을 종가 상으로 깰 경우 860원 밑으로 오면 추가 매수 합니다.

 

본 종목은 오늘 급락이 아니라, 급등이 나왔어야 맞습니다. 세력의 의도적인 누르기 또는 주식을 잘 모르는 개인들의 뉴스에 투매가 나온 것 같습니다. 다시 원래 주가로 회귀해야 되고 앞으로 좋은 영업흐름이 기대되며, 재무구조 개선, 신사업 추진, 현금흐름성 개선 등 너무나 많은 호재가 남아있는 기업입니다.

 

특히, 코로나로 인한 화장품주의 대반란이 시작되는 요즘 추세에서 본 종목은 돈냄새가 많이 나는 종목이라고 판단됩니다.

 

이상으로 포스팅을 마치겠습니다...! 성공투자 하십시오!

 

 

본 포스팅은 저의 투자 일지로써, 투자를 권유하는 글이 아니니, 절대 따라 사시지 마시고, 소신 투자하세요.

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저에게 리딩 권유 요청이 많아서 말씀드립니다. 제가 관심이 있고 매수 매도하는 종목에 대한 기록을 남기고 바닥주를 소개 시켜드리고자 블로그를 시작했습니다.

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각 종목 국내 및 해외 주식 분석 글 포스팅 댓글에 제가 장중 움직이는 종목에 대해서 대응 중 상황을 실시간 댓글 달고 있습니다.

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종목에 대한 대응이 궁금하신분은 종목 별 포스팅 댓글을 참조하세요.

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​마지막으로, 제가 포스팅 글 하나 올리는데 30분~1시간 정도 시간 소요되고 있습니다.

저의 투자 내용을 리마인드하는 것도 있고, 일지로 남기고 싶은 것도 있습니다.

그리고 관심이 있으신분들께 공유 드리고 도움을 드리고자 이렇게 블로그를 하는 것입니다.

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저는 리딩도 하고 싶지않고, 돈을 받고 홍보글도 게시하지 않을 것입니다. 그저 함께 투자하는 동반자로써, 서로 도움을 드리고 도움을 받고자 이렇게 활동하는 것입니다.

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이웃신청, 하트, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.

이상으로 포스팅을 마치겠습니다.

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위기는 곧 다가올 큰 기회라고 하였습니다.

​본 종목 분석은 저의 개인적인 의견으로 투자에 참고하시바랍니다.

​기존에 많이 물려 있으신 주주분들에게 저의 글이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

​또한 신규 진입 계획이신분들에게 도움이 되었으면 합니다.​

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