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안녕하세요. 위기는기회다입니다.
금일은 주식 차트 분석 기법 중 강세/약세에 관하여 알아 보겠습니다.
강세/약세는 이전에 포스팅한 보조지표를 차트에 색상으로 표시하여 주가가 강세인지 약세인지를 알아볼 수 있는 기법입니다.
키움증권 기준으로 강세/약세 적용 가능한 지표는 아래와 같습니다.
차트에 적색으로 표시되면 강세 / 청색으로 표시되면 약세입니다.
즉, 강세에는 매도 포지션, 약세에는 매수 포지션으로 매매하셔야 좋은 매수타이밍을 잡을 수 있습니다.
강세/약세는 상기 지표 중 1가지만 사용이 가능합니다.
저는 RSI 강세/약세를 사용하고 있습니다.
이격도
[지표설명]
- 이 지표는 주가이동평균선과 주가와의 거리에 대한 비율.
- 주가는 이동평균선과 중력과 같은 관계가 있어서 멀어지면 가까워지려는 성질이 있습니다. 이러한 원리로 이격도를 이해.
[전략설명]
지표가 98 상향돌파시 매수
지표가 106 하향돌파시 매도
이동평균 크로스
[지표설명]
이동평균선 분석은, 기술적 지표에서 가장 지표적인 방법으로 이동평균선과 주가와 관계에서 지지와 저항을 이용한 분석과 이동평균선들과 주가의 배열간의 상관 관계를 분석하는 방법이 있다.
이동평균선과 주가와는 중력과 비슷한 관계가 있어, 주가가 급등락하면, 언젠가는 주가와 이동평균선과 다시 모이려는 경향이 발생함.
[전략설명]
단기이동평균선이 장기이평선을 상향돌파시 (골든크로스)매수
단기이동평균선이 장기이평선을 하향돌파시 (데드크로스)매도
AB-ratio
[지표 설명]
주가 움직임을 강약 에너지의 대결로 파악하고 양자간 균형의 변화를 파악함으로써 주가의 움직임을 예측하려는 지표가 AB Ratio이다.
강약의 에너지를 파악함에 있어 각기 다른 기준가격을 설정하여 파악하였는데, 즉 A Ratio는 당일의 시가를 기준가격으로 설정하였고, B Ratio는 전일의 종가를 기준가격으로 설정하였다.
강 에너지는 기준가격에서 당일의 고가까지의 가격변동폭으로 정의되고, 약 에너지는 기준가격에서 당일의 저가까지의 가격변동폭으로 정의 된다.
이 강약 에너지의 비율이 AB Ratio 인데 일반적으로 매일의 비율을 사용하기 보다는 일정기간으로 평활화시킨 비율(보통 20일을 사용)을 사용하여 분석한다.
[강세 약세 설명]
A가 B보다 작을 때 강세
A가 B보다 클 때 약세
CCI 과매수 과매도
[지표 설명]
CCI는 주가 평균과 주가 사이의 편차를 나타내는 지표로서 CCI 값이 높으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미한다.
[강세약세 설명]
CCI가 -100 수준일 때를 과매도, CCI가 +100 수준 일때를 과매수신호를 나타낸다.
과매도 수준인 -100선보다 가격이 큰 경우 강세
과매수 수준인 +100선보다 가격이 작은 경우를 약세
CCI기준선
[지표 설명]
CCI는 주가 평균과 주가 사이의 편차를 나타내는 지표로서 CCI 값이 높으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미한다.
[강세약세 설명]
- 지표 활용 방법으로 0선 교차 방법을 활용.
CCI가 0선 이상인 경우 강세
CCI가 0선 이하인 경우 약세
DMI
[ 지표 설명 ]
DMI차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합하다.
+DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며,
-DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미한다.
[ 강세약세 설명 ]
지표의 활용으로 + DI와 -DI의 교차를 이용.
+DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정할 수 있다
+DI가 -DI 이상인 경우 강세
+DI가 -DI 이하인 경우 약세
MACD 기준선
[지표 설명]
장기와 단기의 두 이동평균 사이의 관계를 보여주는 운동량 지표 \
장기와 단기의 이동평균선이 멀어지면 다시 가까워진다는 성질을 이용
[전략 설명]
MACD선이 기준선이 0을 상향돌파하는 경우 매수
MACD선이 기준선이 0을 하향돌파하는 경우 매도
MACD 크로스
[지표 설명]
장기와 단기의 두 이동평균 사이의 관계를 보여주는 운동량 지표
장기와 단기의 이동평균선이 멀어지면 다시 가까워진다는 성질을 이용
[전략 설명]
MACD선이 시그널 MACD선이 시그널을 상향 돌파시 매수
MACD선이 시그널 MACD선이 시그널을 하향 돌파시 매도
Momentum
[지표 설명]
Momentum은 당일의 가격과 이전의 가격을 비교함으로써 추세가 속도를 더하고 있는지 아니면 감속하고 있는지를 측정하는, 다시말하면 추세의 가속도를 측정하는 지표이다.
모멘텀은 주가에 선행하는 지표로서 추세의 속도가 언제 증가하고, 언제 감소하고, 또 언제 횡보할 것인가를 보여주지만 매매룰로서 적극적으로 이용하는 경우는 매우 드물며, 주가의 변동상황을 이해하는 하나의 방법으로서 사용하는 것이 보편적이다.
[전략 설명]
모멘텀이 기준선 100을 상향 돌파시 매수
모멘텀이 기준선 100을 하향 돌파시 매도
Money Flow Index
[지표설명]
MFI는 주식 거래를 위한 자금이 유입되거나 유출되는 양을 측정해 주는 지표로서 추세 전환시기를 예측하거나 시세의 과열 및 침체 정도를 파악하는데 유용하다.
[신호 설명]
과열 침체 구간의 돌파를 활용
MFI 값이 80 이상이면 과열로 보고 이 이상이면 매도
MFI 값이 20 이상이면 침체로 보고 이 이상이면 매수
Para SAR
[지표 설명]
- Parabolic지표는 기존추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되었다 (Stop and Reversal : SAR) 라는 추세 전환의 신호를 포물선 형태로 나타내는 지표
[전략 설명]
종가가 파라볼릭을 상향 돌파시 매수
종가가 파라볼릭을 하향 돌파시 매도
Price ROC
[지표설명]
Price ROC는 금일 주가와 n일전 주가 사이의 차이를 나타내는 지표이다.
[전략설명]
- Price ROC가 0값을 기준으로 양의 값이면 상승 추세로, 음의 값이면 하락 추세로 인식한다.
Price Roc가 기준선 0을 상향 돌파시 매수,
Price Roc가 기준선 0을 하향 돌파시 매도
Price Oscillator
[지표설명]
- Price Oscillator는 단기 이동 평균과 장기 이동 평균과의 차이를 분석하여 매매에 이용하는 지표입니다.
[전략설명]
- Price oscillator가 기준선 0을 중심으로 상향 돌파 시에 매수
- Price oscillator가 기준선 0을 중심으로 하향 돌파 시에 매도
PVI
[지표설명]
PVI는 현명한 투자가는 거래량이 증가되는 상태의 시장에서 매매를 행하는 반면에 일반 대중은 거래량이 충분이 증가된 상태에서 매매를 한다는 기본가정에서 출발한다.
따라서 이 지표는 전일에 비해서 거래량이 증가했을 경우에만 관심을 가진다.
[전략설명]
PVI가 시그널을 상향 돌파시 매수
PVI가 시그널을 하향 돌파시 매도
RSI
[지표 설명]
상승 혹은 하락 추세의 강도를 나타내는 지표로 추세 전환을 예측하는 데 활용
[ 전략 설명]
과매수/과매도를 활용하여,
RSI가 70 (이상은 과매수)을 상향 돌파시 매도
RSI가 30 (이하는 과매도)을 하향 돌파시 매수
Sonar & signal
[지표설명]
- 주가 사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 차트
- 기울기의 변화를 통해 상승과 하락의 강도를 측정
[전략설명]
Sonar 가 시그널을 상향돌파시 매수
Sonar 가 시그널을 하향돌파시 매도
Sonar Momentum
[지표설명]
- 주가 사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 차트
- 기울기의 변화를 통해 상승과 하락의 강도를 측정
[전략설명]
Sonar 가 0선을 상향돌파시 매수
Sonar 가 0선을 하향돌파시 매도
Stochastics 기준선
[지표 설명]
일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중
하나이다.
[전략 설명]
%K가 20% 선을 상향돌파 하는 경우 매수 신호로 판단 검색
%K가 80% 선을 하향돌파 하는 경우 매도 신호로 판단 검색
Stochastics 크로스
[지표 설명]
일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나이다.
[전략 설명]
%K가 %D 를 상향돌파 하는 경우 매수 신호
%K가 %D 를 하향돌파 하는 경우 매도 신호
Stochastics Fast 기준선
[지표 설명]
일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나이다.
[전략 설명]
%K가 20% 선을 상향돌파 하는 경우 매수
%K가 80% 선을 하향돌파 하는 경우 매도
Stochastics Fast 크로스
[지표 설명]
일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나이다.
[전략 설명]
%K가 %D 를 상향돌파 하는 경우 매수
%K가 %D 를 하향돌파 하는 경우 매도
Trix 기준선
[지표 설명]
- 불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표로서, 지수이동평균을 3번행한 값의 증가율을 나타낸 값이다.
- TRIX지표는 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있으며, 0선을 축으로 등락을 반복한다.
[전략 설명]
Trix 가 0 기준선을 상향 돌파하는 경우 매수
Trix가 0 기준선을 하향 돌파하는 경우 매도
Trix 크로스
[지표 설명]
- 불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표로서, 지수이동평균을 3번행한 값의 증가율을 나타낸 값이다.
- TRIX지표는 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있으며, 0선을 축으로 등락을 반복한다.
[전략 설명]
Trix 가 시그널을 상향 돌파시 매수 신호
Trix 가 시그널을 하향 돌파시 매도 신호
Volume Oscillator
[지표 설명]
단기 거래량 이동평균과 장기 거래량 이동평균의 차이를 분석하여 매매에 이용하는 기법
[전략설명]
지표가 0선을 상향돌파시 매수
지표가 0선을 하향돌파시 매도
Volume Ratio
[지표설명]
VR은 일정 기간 동안의 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량을 비교하여 백분율로 나타낸 지표로서 현재 주식 시장이 과열인지 침체인지를 판단하는 데 유용합니다.
[전략설명]
지표값이 300(강세) 을 상향돌파시 매수
지표값이 100(약세) 을 햐향돌파시 매도
Williams'R
[지표 설명]
Larry Williams에 의해 개발된 지표로서, 과매도, 과매수를 측정하기 위한 탄력 지표이다. Stochastics와 매우 유사하나 수치가 0~-100으로 마이너스권이다.
[전략 설명]
0% ~ -20% (과매수권) 을 지표가 하향돌파시 매도
80% ~ -100%(과매도권)을 지표가 상향돌파시 매수
본 자료 제작은 키움증권 영웅문 HTS 차트에서 발취한 내용입니다.
또한, 네이버 지식백과, 기타 블러그에서 자료를 모아 취합하였습니다.
차분히 한번 읽어보시고, 공부하시면 도움이 될 것 입니다.
제가 보조지표 정리 해 놓은 자료 본인 블러그에 포스팅 하셔서 틈틈히 보시면 도움이 많이 되실 겁니다. ^^
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