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안녕하세요. 위기는기회다입니다.
저는 과대낙폭이 발생한 종목을 바닥에서 매수하는 방법을 좋아하는 투자자입니다.
제가 지금까지 5년 넘게 투자하면서 이 방법으로 실패한 경험이 몇번 없습니다.
그래서 제가 투자하는 종목을 여러분들에게 공유하고 함께 투자하는 동반자로써 도움이 되고자 이렇게 글을 남깁니다. 제가 투자하는 종목은 모두 저의 개인적인 의견으로 맹신하지 마시고 투자에 참고하세요.
금일 분석할 종목은 에스원 입니다.
본 종목 분석은 본인의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시기 바랍니다.
1. 기업분석
- 동사는 1977년 11월 28일 한국경비실업 주식회사로 설립되었으며 1996년 1월 30일 한국증권거래소에 주식을 상장함. 동사는 '종합 안심솔루션 회사'로서 첨단 보안시스템과 부동산 종합 서비스로 대한민국의 보안 및 건물관리 서비스 시장을 선도하고 있음. 2014년 삼성에버랜드로부터 건물관리사업을 양수하였으며 정보보안솔루션 개발 및 공급 사업을 담당하는 자회사인 시큐아이의 보유주식을 전량 삼성에스디에스에 매각함.
- 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.4% 증가, 영업이익은 2.6% 증가, 당기순이익은 1.9% 감소. 코로나 여파로 그룹향 매출의 성장세가 일시적으로 둔화되었고, 기타비용과 법인세 비용이 증가하면서 당기순이익이 소폭 감소하였음. 보안시스템 서비스 산업은 테러, 기업정보 유출 등 위협요인 증대와 안심ㆍ안전에 대한 사회적 관심 증대, 물리ㆍ정보 보안의 융합화에 따른 기회요인 확대 등으로 지속 성장할 전망임.
삼성 계열사로써 비대면보안 / 무인점포 / CCTV 관련주에 편입되어 있습니다.
시총 3조 / 신용비율 0.1% 정도 합니다.
주주 지분현황 입니다.
적정 주가는 11~12만원 정도로 증권사 리포트가 발행되고 있습니다.
보다 자사한 내용은 홈페이지를 참조하세요.
2. 수급분석
기관 외국인의 양매도 포지션으로 주가는 매우 저점에 형성되어 있습니다.
기관, 외국인의 공매도 물량이 지속적으로 늘어나고 있습니다.
공매도로 주가를 떨어트리고 바닥에서 다시 매집하려는 움직임으로 보입니다.
3. 재무분석
연간 재무 추이를 보시면 정말 실적이 좋은 회사입니다.
분기별 재무추이도 정말 좋네요.
4. 이슈분석
공시 내용은 소송건이 1건 있습니다. 그것 외 안좋은 공시는 없어 보입니다.
소송관련 이슈는 아래와 같습니다.
삼성SDS는 2014년 발생한 과천 ICT센터 화재 사건 관련해 2017년 에스원 등을 상대로 683억6000만 원을 배상하라며 소송을 제기한 바 있다. 과천ICT센터에서는 삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성카드 등 삼성그룹 금융계열사의 전산시스템을 관리 중이었는데 화재사고로 관련 서버가 손실되는 피해가 발생했다.
이 사고로 200억 원이 넘는 보상금을 지급한 삼성SDS는 피해금액에서 지급받은 보험금을 제외한 나머지 금액에 대한 구상권을 에스원과 한화테크윈(당시 삼성테크윈, 이후 한화에어로스페이스) 등에 청구했다.
삼성에스디에스와 소송 결과 에스원이 승소하였습니다.
그 결과를 불복하고 항소를 삼성에스디에스에서 신청한 상태입니다.
다만, 소송 내용 및 결과가 주가에 큰 영향을 끼치고 있지 않습니다.
5. 차트분석
월봉상 꾸준한 우상향 중인 기업입니다.
주봉상 바닥구간입니다.
일봉상 바닥구간에서 수렴형 패턴 출현중입니다.
가까이 패턴을 분석해보면 이런 모양입니다. 하단 지지선을 깨지 않는다면 조만간 추세가 결정 될 것 같습니다.
6. 목표주가
매수가 : 82,000원 ~ 80,000원
목표가 : 100,000원
손절가 : 78,500원 종가 이탈
본 종목은 저평가 우량주식으로 장기투자 합니다.
비대면 보안 관련 주로써, 코로나로 인한 수혜수로 생각합니다. 다만 주가는 코로나 이전의 가격도 회복하지 못하였습니다. 저가 매수 매력이 있어 본 종목을 분할 매수로 접근해보겠습니다.
비중은 5~10% 정도로 공략하겠습니다.
본 포스팅은 절대로 매수 매도를 권유하는 글이 아닙니다. 저의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시길 바랍니다.
마지막으로, 제가 포스팅 글 하나 올리는데 30분~1시간 정도 시간 소요되고 있습니다.
저의 투자 내용을 리마인드 하는 것도 있고, 일지로 남기고 싶은 것도 있습니다.
그리고 관심이 있으신분들께 공유 드리고 도움을 드리고자 이렇게 블로그를 하는 것입니다.
이웃신청, 하트, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
위기는 곧 다가올 큰 기회라고 하였습니다.
본 종목 분석은 저의 개인적인 의견으로 투자에 참고만 하시기 바랍니다.
기존에 많이 물려 있으신 주주분들에게 저의 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다.
또한 신규 진입 계획이신분들에게 도움이 되었으면 합니다.
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